.png)
.png)
.png)
ENERGY REVOLUTION
"Státní dluhopisy mají své místo v každém portfoliu. Jsou to stabilní investice s pravidelnými výnosy." - Warren Buffet
The share of renewable sources in the total energy mix continues to grow worldwide until it reaches the overwhelming majority.
In 2020, the installation of new sources grew by 45% to a global capacity of 280 GW, and this pace is the new standard according to the IEA
New solar installation will break the record in 2022, adding 50% more power than in pre-pandemic 2019, and installed wind power is expected to grow at a similar rate
China has installed 50% of all global renewables capacity, and India is set to post record growth in renewables installations – debunking claims that the EU alone is driving the trend
These ETFs offer solid diversification both across companies and geographically. So you do not solve the possible geopolitical problems of individual regions
Příklad z historie
-
dluhopisy společnosti Caterpillar vydané 18.4.2002 a splatné 1.5.2042 (40 leté) v období růstu úrokových sazeb (2005 - 2007) poklesly na své ceně z 1240 USD na 970 USD (-22 %)
-
následně při opětovném snižování sazeb se hodnota těchto dluhopisů zvedla do konce roku 2012 na 1 550 USD. (+59,7 %)
-
každý rok tento dluhopis vyplatil kupón 69,5 USD.
-
dluhopisy po celou dobu držely rating v investičním pásmu
.png)
"Státní dluhopisy jsou bezpečným způsobem, jak uchovat peníze. Jsou to prostředky na dlouhodobé uchování hodnoty." - Warren Buffet
Parametry dluhopisu
Poland,5,5 % 4.4.2053
Nominál: 1000 USD
Tržní cena: 970 USD
Splatnost: 4.4.2053
Kupón: 5,5 % p.a. ( 55 USD | 5,67 % z tržní ceny)
Jedná se o čistý výnos.
Výnosy z tohoto dluhopisu jsou od 1.1.2021 osvobozeny od daně z příjmu.
Cílové trhy
Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Kategorie klienta
minimálně Základní
Znalosti a zkušenosti
minimálně 3 roky
Investiční horizont
Ochrana i Růst
Investiční cíl
Ano
Schopnost nést ztráty
5
Tolerance rizika
Kapitálový výnos/ztráta z růstu/poklesu hodnoty dluhopisu (modelové scénáře pro cenu 1000 USD):
Očekávaná tržní cena při dosažení 4% úrokových sazeb: 1 270 USD (+ 27 %)
Úrokové sazby v USA se dlouhodobě drží nad 4,5 %: 1 000 USD (+0 %)
Úrokové sazby v USA se dlouhodobě drží nad 6 %: 850 USD (- 15 %)
Očekávaná tržní cena při dosažení neutrálního cíle 2,35 %: 1 530 USD (+53 %)
Vzorová kalkulace:
Investice: 500 000 USD
Roční kupón: 27 500 USD (čistý výnos)
Výnos z růstu ceny: -75 000 USD až +265 000 USD
Při investici 500 000 USD vychází roční kupón na 27 500 (607 750 Kč) a výnos z růstu ceny dluhopisů se může pohybovat od -75 000 USD do + 265 000 USD (-1 657 500 Kč do +5 856 500 Kč | 22,10 USD/CZK).
Výnos je osvobozen od placení daní.
Od výnosu je potřeba odečíst náklady spojené s transakcí a podíl na zisku.
Kdo drží tyto dluhopisy?
Jak lze vidět na obrázku níže, ty dluhopisy drží zejména pojišťovny ve svých rezervách, banky a profesionální správci aktiv.
Kompletní seznam velkých držitelů těchto dluhopisů
